Une baleine Bitcoin avec une activité de 230M$ suscite la prudence alors que les ETF connaissent des sorties de fonds

Cet article a été publié pour la première fois sur The Bit Journal. Les marchés du Bitcoin ont montré des signes d'inquiétude le 25 décembre, alors qu'une action de prix modérée entrait en collision avec des mouvements notables de Baleines Bitcoin, ajoutant à un environnement de trading déjà prudent.

Onchain Lens, un site de suivi de la blockchain, a également indiqué que le même jour, une Baleine Bitcoin longtemps inactive, aux côtés du géant de la gestion d'actifs BlackRock, a déplacé de grandes sommes de BTC vers des plateformes d'échange centralisées. 

BlackRock a placé 2 292 BTC, d'une valeur d'environ 199,8 millions, sur Coinbase, et un portefeuille différent de Baleines Bitcoin qui n'avait pas effectué de transactions depuis huit ans avait transféré 400 BTC, d'une valeur d'environ 34,9 millions, vers OKX.

Les mouvements des Baleines Bitcoin déclenchent la prudence du marché

Les actions d'une Baleine Bitcoin ont tendance à attirer davantage l'attention des traders, car un afflux élevé vers les plateformes d'échange peut donner un indice sur la pression potentielle du côté vendeur. Bien qu'aucune preuve directe que ces actifs aient été vendus au comptant n'ait été fournie, l'ampleur et le timing des Transferts ont suffi à peser sur le sentiment. Les participants du marché restaient en alerte et étaient attentifs à savoir si une autre Baleine continuerait à effectuer des mouvements.

Pour renforcer le ton défensif, les fonds négociés en bourse Bitcoin au comptant américains ont continué à signaler des sorties de capitaux. Selon les données publiées par SoSoValue, les ETFs Bitcoin au comptant avaient enregistré des retraits nets sur cinq jours de trading consécutifs. Les retraits continus indiquaient que la demande institutionnelle restait faible, même si le Bitcoin se négociait toujours au-dessus de ses niveaux de support technique significatifs.

Les sorties d'ETF se combinent avec l'activité des Baleines

Combiné aux flux constants d'ETF et aux dépôts d'échange associés aux Baleines Bitcoin, une humeur d'aversion au risque sur le marché a été soutenue. Au moment de la publication, le Bitcoin se négociait autour d'un prix de 89 333 $, en baisse d'environ 0,35 % sur la journée.

La même précaution a été indiquée dans les données du marché des dérivés. L'Open Interest a chuté de près d'un pour cent à 57,42 milliards de dollars, les traders réduisant leur exposition avec effet de levier au lieu de négocier agressivement. Cette baisse de l'effet de levier indiquait qu'il y avait des doutes sur la direction à court terme du Bitcoin alors que les Baleines de Bitcoin continuent d'être suivies.

L'effet de levier haussier se construit malgré l'activité des Baleines Bitcoin

Le positionnement intrajournalier reflétait des zones de conviction haussière malgré une prudence extensive. La Carte de Liquidation de CoinGlass montrait que les plus grands groupes d'effet de levier se trouvaient à 85 966 $ à la baisse et 88 636 $ à la hausse. 

Les positions Long avec effet de levier ont représenté environ 646 millions de dollars pour les traders, contre 422 millions de dollars en positions courtes à ces niveaux. Le déséquilibre indique qu'il y a déjà de nombreux traders qui pensent que le Bitcoin sera au-dessus de la zone des 86 000 $, malgré l'activité des Baleines Bitcoin qui est sous surveillance.

Techniquement, le Bitcoin se négocie toujours dans une longue zone de consolidation. L'analyse des graphiques hebdomadaires indique que l'actif se situe dans la fourchette de 86 000 $ à 93 500 $ depuis la mi-novembre. Dans le passé, ces périodes de consolidation précèdent généralement des changements directionnels radicaux, en particulier lorsqu'elles sont couplées à des Transferts significatifs de Baleines Bitcoin.

Le Bitcoin fait face à un risque de rupture près du bas de la fourchette

Avec une limite inférieure de cette fourchette en main, il y a une inquiétude croissante qu'un effondrement du marché du Bitcoin puisse entraîner une correction supplémentaire. Une clôture résolue en dessous du support de 86 000 $ pourrait ouvrir les portes à une chute supplémentaire, surtout si le sentiment négatif associé au comportement des Baleines Bitcoin augmente.

Néanmoins, une perspective baissière serait gaspillée si le Bitcoin se redressait et dépassait la résistance supérieure de 93 500 $. Jusqu'à ce qu'il y ait une cassure ou une rupture notable, les traders resteront en alerte en surveillant attentivement les mouvements des Baleines Bitcoin, les flux d'ETF et les niveaux techniques clés pour donner des indices sur le prochain mouvement significatif du Bitcoin.

Conclusion

Dans l'ensemble, le Bitcoin se trouve à un tournant décisif, et l'activité des Baleines, la baisse des flux d'ETF et l'action de prix limitée influencent les attentes à court terme. Jusqu'à ce qu'il y ait une cassure décisive au-dessus de la résistance ou en dessous du support, les traders resteront prudents, suivant de très près le comportement des institutions et les niveaux techniques pertinents.

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Résumé

• L'humeur du marché est devenue réfractaire au risque avec BlackRock et des Baleines inactives transférant de gros volumes de BTC vers les plateformes d'échange.
• Les ETFs Bitcoin au comptant ont connu de nouvelles sorties indiquant une faible demande institutionnelle.
• L'Open Interest a diminué, indiquant moins d'effet de levier bien qu'il y ait eu quelques positions haussières.
• Le BTC était limité à une fourchette, et une baisse en dessous de 86 000 $ ou au-dessus de 93 500 $ établirait probablement la direction.

Glossaire des termes clés

• Onchain Lens : Plateforme suivant les grandes transactions blockchain.
• ETF Bitcoin au comptant : Fonds suivant le prix au comptant du Bitcoin.
• Sorties d'ETF : Argent quittant les fonds négociés en bourse.
• Open Interest : Total des contrats dérivés actifs.
• Effet de levier : Fonds empruntés utilisés pour le trading.
• Carte de Liquidation : Niveaux où les positions peuvent être fermées.
• Zone de consolidation : Fourchette de mouvement de prix latéral.
• Niveau de support : Zone de prix limitant les baisses.
• Niveau de résistance : Zone de prix limitant les gains.

Questions fréquemment posées sur les Baleines Bitcoin

1. Pourquoi le marché du Bitcoin était-il prudent le 25 décembre ?

Une action de prix modérée et l'activité des Baleines Bitcoin, y compris de gros Transferts de BTC, ont perturbé les traders.

2. Combien de Bitcoin a été transféré par les Baleines ?

BlackRock a transféré 2 292 BTC (199,8 M $) vers Coinbase, un autre portefeuille inactif a transféré 400 BTC (34,92 M $) vers OKX.

3. Comment les ETFs Bitcoin ont-ils affecté le sentiment ?

Les cinq jours consécutifs de sorties des ETFs Bitcoin au comptant sont révélateurs d'une faible demande institutionnelle.

4. Quels sont les niveaux de prix clés du Bitcoin à surveiller ?

Le BTC se négocie entre 86 000 $ et 93 500 $, une chute en dessous de 86 000 $ peut déclencher des baisses, une hausse au-dessus de 93 500 $ contrerait les points de vue baissiers.

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