Автор: Omkar Godbole (Усі часові позначки за ET, якщо не вказано інше)

Грудень розпочався слабко: Bitcoin BTC$85,516.82 торгується на рівні $86,800, що на 5% нижче за 24 години після досягнення мінімуму $85,732 у ранні азійські години. Індекси CoinDesk 20 та CoinDesk 80 впали більш ніж на 6% кожен, сигналізуючи про глибші ризикові рухи на ширшому криптовалютному ринку.

Причиною, ймовірно, є нові побоювання щодо підвищення ставок Банком Японії та слабкі економічні дані Китаю, які обмежують апетит до ризику на регіональних ринках акцій та цифрових активів.

"Ринки ставлять під сумнів, чи справді глобальна ліквідність послаблюється", — зазначив сінгапурський QCP Capital, вказуючи на зауваження генерального директора Strategy Фонга Лі про те, що його фірма може продати свої BTC-активи, якщо акції торгуватимуться нижче чистої вартості активів, а фінансування вичерпається, як на ще один ведмежий каталізатор.

Проте справжній заголовок — це ще одна хакерська атака: цього разу платформа DeFi Yearn зазнала збитків у розмірі 9 мільйонів доларів. (Деталі стратегії, яку використовував хакер, можуть почекати). Показово те, що хакерські атаки продовжують вражати як DeFi, так і централізовані платформи, причому за останні 12 місяців через шахрайство, хакерські атаки та експлойти було втрачено понад 9 мільярдів доларів, згідно з даними De.Fi — цифра, яка за ринковою капіталізацією могла б увійти до топ-20 токенів.

Відновлення після хакерських атак? Лише 154 мільйони доларів за той самий період.

Отже, проблемою є не лише безпека, але й технології відновлення після хакерських атак та правоохоронні зусилля також не відповідають вимогам. Це підриває довіру інвесторів!

Висновок полягає в тому, що ETF та інші альтернативні інструменти розширили базу інвесторів у криптовалюти, підвищивши їхню вартість, але безпека значно відстає. Можливо, настав час для інвесторів тиснути на венчурних капіталістів та експертів щодо "коли буде безпека інституційного рівня?", а не лише "коли BTC досягне $200K/$500?"

Щодо наступних 24 годин, траєкторія ринку значною мірою залежить від того, що скаже голова ФРС Джером Пауелл під час свого виступу на Меморіальній лекції Джорджа П. Шульца в Інституті Гувера пізніше сьогодні. Бики хочуть голубиних сигналів для швидкого зниження ставок, щоб тиснути на долар і підтримувати BTC. Нейтральна чи яструбина позиція? Можна очікувати подальшого зниження. Будьте пильні!

Читайте більше: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах дивіться Crypto Markets Today

На що звернути увагу

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.

• Криптовалюта
  • 1 грудня: Очікується початок торгів 21Shares Core XRP Trust (TOXR) на біржі Cboe BZX.
  • 1 грудня: Ontology (ONG) активує оновлення основної мережі v3.0.0, зменшуючи пропозицію ONG з 1 мільярда до 800 мільйонів, блокуючи ліквідність, розширюючи емісію та оптимізуючи продуктивність мережі.
  • 1 грудня: Очікується, що Qtum (QTUM) пройде другу подію халвінгу, зменшивши винагороди за майнінг на 50% з 0,5 QTUM до 0,25 QTUM за блок.
  • 1 грудня: Starknet (STRK) активує "Privacy Perps" на основній мережі з маскуванням другого рівня для приватної торгівлі перпетуальними контрактами.
• Макроекономіка
  • 1 грудня: Федеральний резерв завершує кількісне посилення (QT), припиняючи скорочення балансу з цієї дати, оскільки прагне стабілізувати фінансові ринки в умовах посилення ліквідності.
  • 1 грудня, 8:00: Бразилія, листопад. S&P Global Manufacturing PMI (Попередній: 48,2).
  • 1 грудня, 9:30: Канада, листопад. S&P Global Manufacturing PMI (Попередній: 49,6).
  • 1 грудня, 9:45: США, листопад. (Остаточний) S&P Global Manufacturing PMI Оцінка: 51,9.
  • 1 грудня, 10:00: Мексика, листопад. S&P Global Manufacturing PMI (Попередній: 49,5).
  • 1 грудня, 10:00: США, ISM, листопад. Manufacturing PMI Оцінка: 48,6.
  • 1 грудня, 20:00: Виступ голови Федерального резерву Джерома Х. Пауелла. Дивитися наживо.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 1 грудня: Cango (CANG), після закриття ринку.

Події з токенами

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.

• Голосування та дзвінки з управління
  • Не заплановано.
• Розблокування
  • ENA$0.2382 розблокує токени вартістю 50,4 мільйона доларів, що становить 2,8% пропозиції 2 грудня.
  • EigenLayer (EIGEN) розблокує токени вартістю 18 мільйонів доларів 1 грудня, що становить 10,8% пропозиції.
• Запуски токенів
  • Luxxcoin (LUX) буде розміщено на AscendEX з парою LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) буде розміщено на Gate з парою RLS/USDT.
  • APTM$0.4337 буде розміщено на Poloniex з парою APTM/USDT.
  • WEMIX$0.5256 буде розміщено на Bitkub з парою WEMIX/THB.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.

• День 1 з 7: Solana Economic Zone (Дубай, ОАЕ)

Рухи ринку

• BTC знизився на 4,81% з 16:00 ET п'ятниці до $86,563.37 (24год: -5,05%)
• ETH знизився на 6,57% до $2,838.87 (24год: -6,09%)
• CoinDesk 20 знизився на 6,52 до 2,746.16 (24год: -6,15%)
• Ставка стейкінгу Ether CESR Composite знизилася на 4 базисних пункти до 2,8%
• Ставка фінансування BTC становить -0,0034% (-3,7033% у річному вираженні) на Binance
• DXY знизився на 0,21% до 99,25
• Ф'ючерси на золото зросли на 0,85% до $4,291.10
• Ф'ючерси на срібло зросли на 1,83% до $58,21
• Nikkei 225 закрився зниженням на 1,89% на рівні 49,303.28
• Hang Seng закрився зростанням на 0,67% на рівні 26,033.26
• FTSE не змінився на рівні 9,720.40
• Euro Stoxx 50 знизився на 0,41% до 5,644.84
• DJIA закрився в п'ятницю зростанням на 0,61% на рівні 47,716.42
• S&P 500 закрився зростанням на 0,54% на рівні 6,849.09
• Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,65% на рівні 23,365.69
• S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,6% на рівні 31,382.78
• S&P 40 Latin America закрився зростанням на 0,95% на рівні 3,172.24
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США зросла на 2,3 базисних пункти до 4,042%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 знизилися на 0,57% до 6,820.50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,66% до 25,313.25
• Ф'ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,45% до 47,526.00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,36 (-0,09%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,03282 (-0,86%)
• Хешрейт (семиденна ковзна середня): 1,090 EH/s
• Хешпрайс (спот): $36,64
• Загальні комісії: 2,13 BTC / $194,616
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 139,220 BTC
• BTC у золоті: 20,3 унцій
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 5,79%

Технічний аналіз

• Графік показує щоденні коливання співвідношення Ether-Bitcoin (ETH/BTC) на Binance у форматі свічок.
• Співвідношення вийшло з тривалого низхідного каналу минулого тижня.
• Однак подальший розвиток поки що був приглушеним, і співвідношення бореться за стійке зростання.
• Ця відсутність рішучого руху свідчить про те, що хоча початковий прорив є багатообіцяючим, ринок залишається обережним, і для очікування сильнішого ралі все ще потрібне чіткіше підтвердження тренду — рух вище минулотижневого максимуму 0,03398.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закрився в п'ятницю на рівні $272,82 (+2,96%), -3,61% на рівні $262,97 на передринковій сесії
• Circle Internet (CRCL): закрився на рівні $79,93 (+10,04%), -2,63% на рівні $77,83
• Galaxy Digital (GLXY): закрився на рівні $26,59 (+1,33%), -3,69% на рівні $25,61
• Bullish (BLSH): закрився на рівні $43,62 (+1,82%), -3,23% на рівні $42,21
• MARA Holdings (MARA): закрився на рівні $11,81 (+6,3%), -4,83% на рівні $11,24
• Riot Platforms (RIOT): закрився на рівні $16,13 (+7,82%), -3,91% на рівні $15,50
• Core Scientific (CORZ): закрився на рівні $16,89 (+4,39%), -1,54% на рівні $16,63
• CleanSpark (CLSK): закрився на рівні $15,1 (+12,27%), -5,7% на рівні $14,24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $48,43 (+5,01%)
• Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні $16,52 (-7,14%), -0,12% на рівні $16,50

Компанії з криптовалютними резервами

• Strategy (MSTR): закрився на рівні $177,18 (+0,88%), -3,84% на рівні $170,37
• Semler Scientific (SMLR): закрився на рівні $21,72 (+5,03%), -3,59% на рівні $20,94
• SharpLink Gaming (SBET): закрився на рівні $10,62 (+3,61%), -6,21% на рівні $9,96
• Upexi (UPXI): закрився на рівні $2,8 (+0,72%), -3,93% на рівні $2,69
• Lite Strategy (LITS): закрився на рівні $1,89 (-1,56%), -2,65% на рівні $1,84

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: $21,1 мільйона
• Сукупні чисті потоки: $57,62 мільярда
• Загальні запаси BTC ~1,31 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденні чисті потоки: $60,8 мільйона
• Сукупні чисті потоки: $12,89 мільярда
• Загальні запаси ETH ~6,25 мільйона

Джерело: Farside Investors

Поки ви спали

• Падіння Bitcoin призвело до ліквідації бичачих ставок на $500 млн на ранніх торгах в Азії (CoinDesk): Левереджовані довгі позиції були ліквідовані на основних біржах, оскільки низька ліквідність і крихкі настрої спричинили каскад ліквідацій на $646 мільйонів, продовживши розпродаж криптовалют наприкінці місяця.
• Єна зростає, а облігації падають після натяку голови Банку Японії на підвищення ставки (Financial Times): Коментарі підвищили ймовірність підвищення ставки 19 грудня до 75%, підштовхнувши дохідність дворічних державних облігацій до 15-річного максимуму, оскільки уряд прагне стимулу в розмірі 21,3 трильйона єн ($135,4 мільярда).
• Місячний MACD Bitcoin блимає червоним: відлуння минулих ведмежих ринків (CoinDesk): Той самий щомісячний індикатор тренду, який передував значним падінням Bitcoin у 2014, 2018 та 2022 роках, знову став негативним, саме коли відтоки ETF та макроризики зростають.
• Японія переходить до застосування єдиної 20% податкової ставки на прибуток від криптовалют (Nikkei): Японія планує замінити податок на приріст капіталу від криптовалют — наразі до 55% — єдиною ставкою 20% у 2026 році, узгоджуючи режим з акціями та іншими фінансовими активами.