Giải thích Dow Futures: Hướng dẫn đầy đủ cho các Trader mới

Cryptsy

Cryptsy - Best Sweepstakes Casinos & Fish Table Games — Legal in All 50 States

Trước khi thị trường chính thức thức dậy, đã có một câu chuyện đang diễn ra. Phiên giao dịch thông thường có thể bắt đầu với tiếng chuông mở cửa ở New York, nhưng tâm lý thị trường hình thành từ nhiều giờ trước đó thông qua Dow Futures. Một trong những cửa sổ rõ ràng nhất để nhìn vào tâm lý sớm đó là Dow Jones futures.

Chúng không phải là những người dự đoán kỳ diệu. Chúng không đưa cho bạn các tiêu đề ngày mai. Chúng có thể không kể toàn bộ câu chuyện, nhưng chúng có thể gợi ý liệu các nhà giao dịch cảm thấy lạc quan hay đang chuẩn bị cho một ngày khó khăn hơn phía trước. Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, việc tìm hiểu cách Dow Futures hoạt động có thể làm cho những giờ đầu tiên bớt khó hiểu hơn nhiều.

Dow futures là gì?

Về cơ bản, Dow futures là các hợp đồng khóa giá để mua hoặc bán chỉ số Dow Jones vào một ngày cụ thể trong tương lai. Chúng được niêm yết trên CME Group và gắn với giá trị kết hợp của ba mươi công ty lớn của Mỹ, từ ngân hàng và nhà sản xuất đến các công ty công nghệ hàng đầu.

Không giống như mua cổ phiếu trực tiếp, futures cho phép bạn mở vị thế cho dù bạn tin rằng thị trường sẽ tăng hay giảm. Chúng cũng giao dịch gần như cả ngày lẫn đêm, có nghĩa là tin tức từ nước ngoài, quyết định của ngân hàng trung ương ở châu Á hoặc các diễn biến chính trị châu Âu có thể di chuyển giá trước cả khi Wall Street bắt đầu buổi sáng.

Dow Jones futures hoạt động như thế nào trong thế giới thực?

Mỗi hợp đồng đều có ngày hết hạn, nhưng nhiều nhà giao dịch không bao giờ giữ chúng lâu như vậy. Để tận dụng các biến động nhanh, họ mở và đóng vị thế trong khung thời gian ngắn hơn, đôi khi trong cùng một ngày.

Giá trong thị trường futures không chỉ được hình thành bởi vị trí hiện tại của Dow mà còn bởi những gì các nhà giao dịch kỳ vọng trong ngắn hạn. Báo cáo việc làm sắp tới, gợi ý về chính sách lãi suất hoặc công bố thu nhập doanh nghiệp đều có thể đẩy giá lên cao hơn hoặc thấp hơn trước khi những sự kiện đó thậm chí xảy ra.

Vào một số buổi sáng, các con số đang tăng và giọng điệu cảm thấy lạc quan. Vào những buổi khác, chúng trôi xuống thấp hơn và các cuộc trò chuyện trở nên thận trọng hơn. Nó không phải lúc nào cũng diễn ra chính xác như vậy, nhưng những động thái đầu tiên đó có thể tô màu cho những giờ mở cửa của thị trường.

Tại sao các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ?

Một lý do là khả năng tiếp cận. Thị trường futures mở cửa xa vượt quá giờ giao dịch thông thường của sàn giao dịch chứng khoán, cho phép các nhà giao dịch phản ứng ngay khi các sự kiện lớn xảy ra. Hãy tưởng tượng một biến động mạnh qua đêm trong giá dầu hoặc một thông báo chính phủ bất ngờ ở nước ngoài; chờ đợi đến khi chuông mở cửa có thể có nghĩa là bỏ lỡ một cơ hội lớn.

Một lý do khác là việc sử dụng đòn bẩy. Một nhà giao dịch có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn nhiều với một lượng vốn tương đối nhỏ. Điều này có thể nhân lên lợi nhuận khi thị trường di chuyển đúng hướng. Nó cũng có thể phóng đại tổn thất nhanh chóng như vậy, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có kinh nghiệm quản lý số lượng vị thế một cách cẩn thận. Bởi vì mỗi hợp đồng đại diện cho toàn bộ chỉ số, đó là một cách để có cái nhìn về thị trường rộng lớn hơn thay vì một cổ phiếu đơn lẻ.

Hiểu về rủi ro

Tốc độ vừa là sức hấp dẫn vừa là mối nguy hiểm. Futures có thể dao động mạnh và không mất nhiều thời gian, đôi khi chỉ vài giây, để một động thái đầy hứa hẹn chuyển sang hướng khác. Một tiêu đề khiến các nhà giao dịch lao vào có thể mất đi sức mạnh gần như ngay lập tức, khiến những người đến sau bị mắc kẹt trong một vị thế tồi tệ.

Đó là một sai lầm phổ biến đối với người mới bắt đầu khi đuổi theo những đợt hoạt động bùng nổ đó. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm kiên nhẫn hơn. Họ quan sát cách giá hoạt động xung quanh các mức quen thuộc, xem liệu các chỉ số khác có kể cùng một câu chuyện không và suy nghĩ về bức tranh kinh tế lớn hơn trước khi bước vào. Futures đáng tin cậy nhất khi chúng chỉ là một phần của một kế hoạch rộng lớn hơn, không phải toàn bộ kế hoạch.

Bắt đầu đúng cách

Một bước đầu tiên thông minh là giao dịch giả lập, nơi bạn sử dụng một tài khoản mô phỏng để theo dõi thị trường và thử nghiệm các giao dịch mà không cần tiền thật. Đó là cơ hội để bạn xem thị trường phản ứng như thế nào khi một tiêu đề xuất hiện, để nhận thấy động lực có thể xây dựng và sau đó biến mất như thế nào, và để làm quen với cảm giác giữ một vị thế trong khi nền đất chuyển dịch bên dưới bạn.

Khi bạn sẵn sàng mạo hiểm vốn thực, hãy chọn một nhà môi giới mà bạn cảm thấy thoải mái. Tìm kiếm chi phí công bằng, minh bạch, các giao dịch diễn ra mà không gặp trục trặc và quyền truy cập phù hợp vào thị trường CME Group. Và đừng nhấn nút mua hoặc bán đó mà không có kế hoạch. Biết giá nơi bạn sẽ vào, điểm nơi bạn sẽ chốt lời và vị trí nơi bạn sẽ cắt lỗ nếu mọi thứ chuyển hướng chống lại bạn. Đưa ra những quyết định đó trước khi hành động bắt đầu có thể giữ cho bạn ổn định khi thị trường đột nhiên tăng tốc.

Kết hợp tất cả lại

Dow futures không phải là quả cầu pha lê, nhưng chúng là một trong những thước đo hữu ích nhất về tâm lý thị trường trước khi ngày giao dịch bắt đầu. Chúng cung cấp một cách để phản ứng với các diễn biến toàn cầu theo thời gian thực và xem các nhà giao dịch khác đang định vị mình như thế nào trước khi mở cửa.

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy nghĩ về chúng như một la bàn chứ không phải một lời hứa. Kỹ năng thực sự đến từ việc kết hợp sự kiên nhẫn với kỷ luật và từ việc duy trì sự tò mò ngay cả khi thị trường khiến bạn mất thăng bằng. Theo thời gian, những con số sớm đó có thể trở thành một phần nhịp điệu buổi sáng của bạn, giúp bạn tìm đường đi qua bất cứ điều gì mà ngày giao dịch mang lại.

FAQ

Dow Futures là gì?

Dow Futures là các hợp đồng tài chính cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá trị tương lai của Dow Jones Industrial Average trước khi thị trường chứng khoán chính thức mở cửa.

Dow Futures hoạt động như thế nào?

Dow Futures hoạt động bằng cách cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán hợp đồng dựa trên nơi họ nghĩ thị trường sẽ di chuyển, với giá thay đổi gần như 24 giờ mỗi ngày.

Tại sao Dow Futures di chuyển trước khi thị trường mở cửa?

Dow Futures di chuyển trước khi thị trường mở cửa vì chúng phản ứng với tin tức toàn cầu, dữ liệu kinh tế và tâm lý nhà đầu tư bên ngoài giờ giao dịch thông thường.

Dow Futures có tốt cho người mới bắt đầu không?

Dow Futures có thể hữu ích cho người mới bắt đầu để hiểu tâm lý thị trường, nhưng chúng phức tạp và liên quan đến rủi ro, vì vậy việc học hỏi là quan trọng trước khi giao dịch.

The post Dow Futures Explained: A Complete Guide For New Traders first appeared on Cryptsy and is written by Ethan Blackburn